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临沂市人民政府办公室关于印发临沂市市级财政国库管理制度改革 ...
政策
发布部门：临沂市人民政府办公室
发布时间：2005年09月27日
有效性：政策是否有效未知，请慎用
为财政部门开设国库单一账户,办理国库单一账户与代理银行的收支清算业务;(三)监督代理银行代理财政性资金支付的有关业务;(四)定期向市财政局提供国库单一账户的支出情况,并核对国库单一账户的库存余额,确保数字一致;(五)配合市财政局制定财政国库管理制度改革的有关政策制度和选择代理银行的资格标准。第七十七条预算单位在财政性资金支付管理中的主要职责:(一)负责按年度预算使用财政性资金,并做好相应的财务管理和会计核算工作;(二)负责本单位的财政性资金支付管理的相关工作;(三)负责组织和编制本单位的分月用款计划;(四)负责提出财政直接支付的申请,提供有关支付依据,并对其真实性、合法性负责;(五)根据财政授权支付管理规定,签发支付令,通知代理银行支付资金;(六)配合财政部门对预算执行、资金申请与拨付和账户管理等情况进行监督管理。第七十八条代理银行在代理财政性资金支付业务中的主要职责:(一)按照有关规定,及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户的财政性资金支付、清算业务。根据账户管理规定,严格按照市财政局的支付令和财政授权额度支付资金,不得违规支付资金。妥善保管财政部门和预算单位提供的各种支付单据资料,并负有保密义务;(二)按要求开发代理财政业务的信息管理系统并与财政联网,向市财政局反馈财政直接支付和财政授权支付信息,向市财政局提供资金支付实时动态监测系统与信息查询系统;(三)与中国人民银行临沂市中心支行签订银行资金清算协议,并定期向市财政局、人民银行临沂市中心支行和预算单位报送报表。及时向预算单位反馈支出情况,提供对账单并对账;(四)接受市财政局和中国人民银行临沂市中心支行的管理监督。第七十九条市财政局、中国人民银行临沂市中心支行、预算单位、代理银行应当加强账务管理,按规定及时对账。具体对账程序按财政国库管理制度改革会计核算办法的有关规定办理。国库管理制度改革会计核算办法由市财政局另行制定。第九章法律责任第八十条预算单位未按规定擅自变更预算,改变预算用款方向或性质,造成预算资金损失浪费的,追究单位负责人和有关直接责任人的行政责任。情节严重构成犯罪的,移交司法机关,依法追究刑事责任。转移、挪用、挤占、套取预算资金的,由财政部门责令退还或追回资金,并由任免机关追究单位领导及有关人员的责任。预算单位应对其申请财政直接支付提供的所有支付依据的真实性、合法性负责,并承担因此产生的付款责任和其他法律责任。第八十一条财政部门及有关行政部门工作人员在实施财政性资金支付管理工作及实施监督中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,造成重大损失,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由所在单位依法给予行政处分。第八十二条人民银行及有关部门的工作人员违反法律、行政法规或本办法规定的程序,擅自动用国库库款、财政专户款或擅自以其他方式支配已入国库库款、财政专户款,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;尚未构成犯罪的,由财政部门责令退还或者追回国库库款或财政专户款,并由上级机关或任免机关给予负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员行政处分。第八十三条代理银行违反规定,将财政性资金支付给支付指令以外的单位、个人,构成犯罪的,移交司法机关追究当事人的刑事责任;尚不构成犯罪的,情节较重的,由财政部门取消其代理资格,予以通报批评,上级主管机关对其直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予经济处罚;属于国家工作人员的,由其所在单位依法给予行政处分。第十章附则第八十四条本办法由临沂市财政局、中国人民银行临沂市中心支行负责解释和修订。第八十五条本办法自财政国库管理制度改革之日起施行。根据《临沂市人民政府关于公布市政府规范性文件清理结果的通知》（临政字〔2020〕131号），此文件有效期至2022年12月31日。【下载Word】【下载PDF】【关闭窗口】【字体：大中小】【打印本文】
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